DeFi Technologies Inc., ett finansteknikbolag som bygger broar mellan traditionella kapitalmarknader och decentraliserad finans, meddelar att dess dotterbolag Valour Inc. , en ledande emittent av börshandlade produkter, har lanserat Valour Funds SPC, ett nytt affärsområde med fokus på aktivt förvaltade investeringsstrategier för digitala tillgångar.
Genom Valour Funds, ett helägt dotterbolag till Valour Inc., introduceras Smart Crypto Fund SP, bolagets första hedgefond, som ger professionella och kvalificerade investerare tillgång till en aktivt förvaltad investeringsstrategi baserad på artificiell intelligens.
Hedgefonden breddar Valours investeringsplattform från börshandlade produkter till aktivt förvaltade investeringslösningar. Den kombinerar Valours institutionella fondplattform och infrastruktur för digitala tillgångar med en strategi utvecklad och förvaltad av Neuronomics AG, en schweizisk portföljförvaltare specialiserad på artificiell intelligens och systematiska investeringar.
Smart Crypto Fund SP har etablerats som den första hedgefondsportföljen inom Valour Funds SPC, ett bolag på Caymanöarna registrerat hos Cayman Islands Monetary Authority (”CIMA”). Strategin använder egenutvecklade AI-modeller för att justera allokeringen över ett regelbundet utvärderat urval av likvida digitala tillgångar, i stället för att behålla fast exponering mot en enskild kryptovaluta eller en statisk korg.
– Med Smart Crypto Fund breddar vi Valours investeringserbjudande bortom börshandlade produkter och in i aktivt förvaltade hedgefondstrategier, säger Johan Wattenström, vd och styrelseordförande för DeFi Technologies. Genom att kombinera Valours infrastruktur för digitala tillgångar med Neuronomics AI-baserade systematiska investeringskompetens kan vi erbjuda professionella investerare en aktivt förvaltad strategi inom en institutionell fondstruktur.
AI-driven systematisk investeringsstrategi
Johan Wattenström, vd och styrelseordförande för DeFi Technologies
Marknaden för digitala tillgångar erbjuder ett brett spektrum av investeringsmöjligheter. Samtidigt präglas den av betydande volatilitet, snabbt föränderliga marknadsförhållanden och stora skillnader i likviditet och risk mellan enskilda tillgångar.
Hedgefonden är inte utformad för att behålla en fast allokering eller vara fullt exponerad mot marknaden hela tiden. I stället söker den investera selektivt när balansen mellan möjlig avkastning och risk bedöms vara gynnsam. Den söker också minska exponeringen när modellsignalerna försvagas eller den bedömda risken ökar.
Neuronomics egenutvecklade AI-ensemble, en grupp kompletterande modeller, är central i arbetssättet. Modellerna analyserar pris, volym och annan marknadsdata över korta och medellånga tidshorisonter. De söker skilja användbara signaler från marknadsbrus och bedöma potentiell avkastning, risk och marknadsförhållanden.
Dessa bedömningar styr storleken på varje position inom ett regelbundet utvärderat urval av likvida digitala tillgångar. Portföljallokeringarna omfattas av fördefinierade riskbudgetar, begränsningar för enskilda tillgångar och koncentration samt kontroller för den totala marknadsexponeringen.
Handelsinstruktioner genomförs med algoritmer som väljs utifrån marknadslikviditet och förväntade transaktionskostnader. Den disciplinerade processen är utformad för att fånga investeringsmöjligheter samtidigt som volatilitet och nedsiderisker på marknaden för digitala tillgångar hanteras aktivt.
– Marknaden för digitala tillgångar genererar enorma mängder snabbt föränderlig information, men utmaningen är att avgöra vilka signaler som är relevanta, över vilken tidshorisont och under vilka marknadsförhållanden, säger Dr. Michael Kometer, grundare och vd för Neuronomics AG. Vår egenutvecklade AI-ensemble hjälper till att skilja signal från brus och omvandlar prognoser till disciplinerade portföljbeslut. Den vägleder vad vi äger, hur mycket risk vi tar och när vi minskar exponeringen.
Institutionell infrastruktur
Smart Crypto Fund SP samlar Valours plattform för digitala tillgångar, Neuronomics förvaltningskompetens och ett nätverk av specialiserade tjänsteleverantörer inom fondadministration, depåförvaring, banktjänster, exekvering och revision.
Strukturen separerar investeringsförvaltning, administration, depåförvaring och exekvering. Det skapar den operativa ram som krävs för en professionellt förvaltad investeringsfond för digitala tillgångar.
Lanseringen markerar Valours expansion in i hedgefondsegmentet
Valour erbjuder över 100 ETP:er för digitala tillgångar, fler än någon annan förvaltare av digitala tillgångar globalt. Produkterna ger investerare tillgång till några av världens mest innovativa ekosystem för digitala tillgångar via reglerade marknader.
Smart Crypto Fund kompletterar erbjudandet med en aktivt förvaltad hedgefond för professionella och kvalificerade investerare. Fonden använder en systematisk investeringsmetod för att identifiera möjligheter på marknaden för digitala tillgångar.
Om Neuronomics AG
Neuronomics AG är en schweizisk portföljförvaltare auktoriserad av FINMA och en pionjär inom användningen av artificiell intelligens i professionell förvaltning av digitala tillgångar. DeFi Technologies äger en minoritetspost i bolaget.
Bolagets egenutvecklade analys kombinerar artificiell intelligens, kvantitativ finans och beräkningsbaserad neurovetenskap för att ta fram marknadsprognoser. Dessa prognoser vägleder portföljallokeringar inom disciplinerade riskramar. Mer information finns på www.neuronomics.com.
Om Valour Funds SPC
Valour Funds SPC är ett bolag på Caymanöarna och ett helägt dotterbolag till Valour Inc. Bolaget har etablerats för att erbjuda professionellt förvaltade investeringsstrategier med fokus på digitala tillgångar och relaterade investeringsmöjligheter.
Smart Crypto Fund SP är den första hedgefonden som etablerats inom Valour Funds SPC.
Om DeFi Technologies
DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3: DEFT31) är ett finansteknikbolag som bygger för konvergensen mellan traditionella kapitalmarknader och decentraliserad finans (”DeFi”). Som ett börsnoterat och vertikalt integrerat bolag inom digitala tillgångar erbjuder DeFi Technologies välbekant, enkel, säker och reglerad tillgång till ekonomin för digitala tillgångar genom investeringsprodukter, handels- och likviditetsinfrastruktur, analys samt strategiska kapitalinvesteringar. Verksamheten omfattar Valour, en ledande emittent av reglerade ETP:er för digitala tillgångar; Stillman Digital, en institutionell handels- och likviditetsplattform för digitala tillgångar; samt DeFi Alpha, bolagets interna affärsområde med fokus på opportunistisk handel, arbitrage och andra kapitalmarknadsstrategier. Med djup expertis inom kapitalmarknader och framväxande teknologier bygger DeFi Technologies en brygga mellan traditionell finans och framtidens digitala tillgångar. Följ DeFi Technologies på LinkedIn och X/Twitter. Mer information finns på https://defi.tech/
