En ny global undersökning från Londonbaserade Nickel Digital Asset Management (Nickel) visar att artificiell intelligens (AI) förväntas spela en avgörande roll i utvecklingen av den digitala tillgångssektorn.
Nickel, som är en av Europas ledande hedgefondförvaltare inom digitala tillgångar och grundades av tidigare chefer från Bankers Trust, Goldman Sachs och JPMorgan, har tillfrågat institutionella investerare och förmögenhetsförvaltare om deras syn på AI.
Resultatet visar en mycket stark tilltro till AI betydelse. Hela 96 procent av de tillfrågade anser att AI kommer att ha en positiv påverkan på digitala tillgångar, varav 26 procent tror att effekten blir mycket positiv. Samtidigt menar 94 procent att AI kommer att vara viktig för den framtida utvecklingen av digitala tillgångsmarknader, och 29 procent bedömer att den kommer att vara mycket viktig.
Undersökningen omfattade chefer på företag i USA, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Singapore, Brasilien och Förenade Arabemiraten, som tillsammans förvaltar cirka 14 biljoner dollar i tillgångar. Den visar också att AI redan har en central roll i många investeringsprocesser. Nästan två tredjedelar av respondenterna uppger att AI antingen är fullt integrerad (21 procent) eller brett implementerad (43 procent) i deras arbete med investeringsanalys och riskhantering. Detta tyder på att AI håller på att bli en grundläggande del av infrastrukturen snarare än ett valfritt verktyg.
När marknaden för digitala tillgångar mognar ser investerarna AI största värde i att hantera komplexitet och marknadsvolatilitet. Cirka 33 procent anser att AI kommer att ha störst påverkan på riskhantering och stresstester, medan 31 procent tror att den största nyttan kommer att vara inom handel och marknadsgörande, där snabbhet och databehandling är avgörande för likviditet och prissättning. Endast 9 procent tror att AI främst kommer att påverka operativ effektivitet, och 6 procent pekar på dess roll i idéutveckling – vilket indikerar att fokus ligger mer på kontroll och stabilitet än på automatisering.
Samtidigt finns det utmaningar som kan bromsa införandet av AI. 78 procent av investerarna pekar på bristande datakvalitet och begränsad tillgång till data som den största hindret. 70 procent lyfter fram behovet av bättre förklarbarhet och styrning av AI-modeller. Brist på intern kompetens är ett problem för 40 procent, medan 39 procent oroar sig för regleringsfrågor och 36 procent ser kostnader som en utmaning. Detta visar att AI framgång inom digitala tillgångar kommer att bero på tydligare regelverk, bättre datastrukturer och starkare styrning.
Anatoly Crachilov, vd och grundare av Nickel Digital, kommenterar:
“Genom vår multistrategiportfölj har vi sett en tydlig ökning i användningen av AI inom kvantitativa strategier. AI breddar möjligheterna – inte genom att ersätta traderns omdöme, utan genom att förstärka det. Det gör det möjligt att identifiera mer subtila marknadssignaler, analysera större mängder data och genomföra affärer med högre precision, vilket i sin tur kan bidra till mer hållbar avkastning.”
